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随着科技股的大规模抛售 我们会毫不犹豫地购买3只SaaS股票

时间:2022-03-14 16:19:31 来源:

自去年 11 月以来,科技投资者一直在咬牙切齿,因为他们最喜欢的许多股票已经大幅抛售。以科技股为主的纳斯达克综合指数从高点下跌了 15% 以上,但这个数字并不能说明个人投资者正在发生什么。

纳斯达克指数按市值加权,因此较大的公司(通常波动较小)可以帮助减少广泛衰退的影响。例如,占该指数 20% 以上的苹果和微软分别从高点下跌了10% 和 16%,而许多市值较小的科技公司从高点下跌了 40%、50% 甚至更多他们最近的高点。

鉴于今天的市场状况,我们请三位长期 Fool 贡献者挑选他们最喜欢的软件即服务 (SaaS) 股票,他们现在会毫不犹豫地购买。他们选择了Shopify(SHOP-1.59%)、Palantir(PLTR-4.04%)和Monday.com(MNDY-6.36%)。

Shopify:用洗澡水把婴儿扔出去

Danny Vena(Shopify):鉴于近几个月来困扰科技股的大幅抛售,市场正在以折扣价出售大量快速增长的在线零售公司。有证据表明,这对于精明的投资者来说可能是一个巨大的机会。

即使在 2021 年达到创纪录水平之后,全球电子商务销售额预计将在 2022 年攀升至 5.5 万亿美元,到 2025 年将上升至 7.4 万亿美元。或许更令人印象深刻的是,预计未来几年每零售一美元的支出将有近 20%来自数字零售。这说明了 Shopify 的巨大且不断增长的机会。

该公司的软件即服务 (SaaS)平台是为商家提供数字零售解决方案的领先供应商。此外,最初作为中小型公司加入电子商务革命的一种方式迅速扩展到包括企业级业务。

Shopify 为商家提供建立和维护在线零售业务所需的所有基于云的工具。这包括建立网站等简单的事情和更复杂的解决方案,例如帮助商家整合来自多个渠道的销售,包括社交媒体、网络、移动、在线市场,甚至实体店。

该公司提供的解决方案可简化许多成功所需的日常琐事,包括库存、支付、产品管理、运输和履行,甚至为符合条件的商家提供营运资金贷款。

鉴于该股自 11 月中旬以来暴跌 66%,您可能会认为 Shopify 的业务陷入困境,但事实并非如此。由于标准普尔 500 指数和纳斯达克综合指数均处于修正区域,一些投资者已经放弃了许多高增长股票以寻找避风港——但抛售太过分了。

考虑 Shopify 最近的结果。2021 年收入同比增长 57%,考虑到在大流行的推动下,2020 年收入增长了 96%,这是一个令人印象深刻的壮举。这也表明,随着公司利用其不断增长的规模,毛利润增长了 61%,超过了收入增长。与此同时,调整后的净收入飙升了 66%。

Shopify 拥有超过 170 万商家的基础,但这可能只是一个开始。该公司去年创造了超过 46 亿美元的收入,但这与 Shopify 的总目标市场(管理层估计约为 1530 亿美元)相比相形见绌。

鉴于其行业领先的解决方案、不断增长的潜在市场以及推动电子商务加速采用的长期顺风,投资者最好在市场意识到其监督之前立即购买 Shopify。

Palantir:投资者应考虑瞄准这家分析洞察公司

Will Healy(Palantir):Palantir 是一家将数据分析提升到新水平的 SaaS 股票。它的 Apollo 操作系统是一种旨在提供分析见解的工具。此功能有助于它从旨在收集数据的Snowflake或专注于数据处理和呈现的Alteryx中脱颖而出。由于这些差异,Palantir 没有真正的竞争对手。

知道这一点后,它已将 Apollo 应用于两个不同的软件系统,每个系统都针对不同的市场。Gotham 系统在国防和执法领域提供分析见解。分析家将哥谭发现奥萨马·本·拉登以及其他成功归功于哥谭。

Palantir 的 Foundry 系统的不同之处在于它寻求应用这些功能来推动与业务相关的计划。向商业焦点的转变可能给股票带来了一些不确定性。然而,鉴于其政府相关业务的客户数量有限,瞄准商业客户可以说是必要的一步。

Palantir 似乎在这两个市场上都取得了成功。2021年,政府收入同比增长47%,超过同期商业部门34%的增幅。这可能不会让担心欧洲冲突的投资者感到意外。然而,该软件在美国公司中越来越受欢迎,因为在此期间美国的商业收入飙升了 102%。

这些成功使公司在 2021 年创造了超过 15 亿美元的收入,与 2020 年的水平相比增长了 41%。推动这一数字的是当年 131% 的净保留率。这意味着其现有客户的平均支出比 2020 年高出 31%。

此外,该公司在 2021 年削减了收入成本和运营费用。这将亏损从 2020 年的近 12 亿美元减少至 5.2 亿美元。此外,该公司预计到 2025 年的年收入增长 30%,这表明客户从哥谭和铸造厂。

尽管收益报告强劲,但由于科技股抛售,Palantir 的价值在过去一年中损失了一半以上。这使其市销率 (P/S) 降至 14,这是自 2020 年底以来的最低点。

诚然,对商业客户的日益关注可能会带来一些暂时的不确定性。尽管如此,其较低的估值,以及公司不断增长的收入和行业顺风,可能使Palantir 成为 2022 年的一项不错的投资。

Monday.com:它有一个巨大的增长跑道

Brian Withers(Monday.com):Monday.com 是一个无代码平台,使非技术人员能够为工作场所构建强大的软件工具。无论是客户关系数据库、项目管理工具还是跟踪运营绩效的仪表板,Monday.com 的软件都有现成的模板可以快速上手。它的 WorkOS 软件正在迅速用可扩展的协作应用程序取代拼凑而成的白板、便笺、电子表格和电子邮件。事实上,联合首席执行官 Eran Zinman 在最近的财报电话会议上表示,当管理层接触大型企业时,“我们认为 70% 的交易实际上没有竞争。”

让我们看看最新的季度业绩,看看这款软件的流行速度有多快。营收正以惊人的速度增长,管理层预计第一季度的增长率将超过 70%。更令人印象深刻的是,这是在 2021 年第一季度录得 219% 同比增长的艰难对比之上的。这种增长主要是因为年经常性收入超过 50,000 美元的大客户(ARR ),正以三位数的速度增长。这是因为其净美元保留率,即所有客户与去年相比的平均支出,继续加速。

但即使有这些令人难以置信的增长数字,仍有很大的增长空间。该公司的潜在市场总额为 560 亿美元,年营业额为 3.84 亿美元,不到可能的 1%。

随着企业希望拥抱混合工作安排的新世界,Monday.com Work OS 等工具成为确保每个人都在同一页面上的关键推动力,无论他们在哪里工作。由于股票交易价格低于其首次公开募股价格,这家公司的估值从未像现在这样有吸引力。精明的投资者最好以低价买入一些股票,然后坐下来享受未来 5 到 10 年的市场表现。

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